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追踪止损定单可以让投资者们通过创建一个定单来限制未平仓头寸的最大损失,而对利润不做限制。该种类型的定单由几个部分组成,我将⼀一进⾏说明。

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Study Notes – 学习笔记:

定单类型系列课程 – 第6 讲 – 魔方界面上的追踪止损定单 – 学习笔记

追踪止损定单可以让投资者们通过创建一个定单来限制未平仓头寸的最大损失,而对利润不做限制。该种类型的定单由几个部分组成,我将⼀一进⾏说明。

设置该定单时的一个重要概念是追踪数额与输⼊定单时的市场价格之间的关联。

追踪数额是在输入定单时的交易价格中减掉的⽤户⾃定义数额。在提交定单之后,⽌损单以输入时的最后市场价减去追踪数额的价格被激活。

您可以从这个图表中看出,⽬目前这支股票的现交易价格为每股10.50 美元,该⽌损单的⽤户⾃定义追踪数额为50 美分,也就是当股票的交易价格跌为每股10 美⾦时,该⽌损单被激活。⼀旦止损单被激活,定单中设置好的头⼨将会以市价单的形式被卖出。

50 美分的追踪数额还有⼀个关键方⾯。还是以上述股票为例例,如果提交该追踪止损单后,股票价格⾼于每股10 美元并且持续上涨,追踪数额将反映在上涨的价格上。股价必须下跌50 美分才会触发这个⽌损单。

如果股价上涨⾄至每股10.75 美元,新的止损单触发价将为减去50 美分后的10.25 美元。如果股票价格先跌到每股10.70 美元再上涨⾄每股10.85 美元,那么止损单的激活价将⾃动调整为10.35 美元。该种类型定单的关键就在于⽌损单的激活价格会随着股票现⾏交易价的上涨而⾃动调整。

投资者们可以从开始就明确⾃⼰的最大损失,而且该种类型的定单可以让投资者们保持交易,帮助管理理进一步的风险,并且增加利润。同时受益于收益的增长。

在“定单输入”⾯板上选择一个想要交易的股票代码,或者输⼊一个代码。在今天的课程中,我将以一个我持有的多头仓位为例,为这个多头仓位建⽴一个追踪⽌损定单。当想要交易的股票显示在定单输入⾯板上之后,点击“卖”按键。在数量栏中选择您要交易的股票数量。

您可以⾃行输⼊您想要交易的数量,也可以点击数量栏,在下拉菜单中选择您想要交易的股票数量。请注意,您可以在下拉菜单的顶部选择您持有的整个头寸。

点击“定单类型”下拉菜单。选择追踪止损定单的英文名称Trail. 在选中追踪⽌损定单之后,定单类型栏右边出现了两个新的输入栏。第一输入栏是STP,这是限价单限定价格的缩写。

我们先不填写这一栏,因为我希望由输入定单时的最后交易价格来决定这一单的⽌损价格。第二栏是追踪数额输入栏。点击该输入栏,在这⾥您可以选择追踪数额以美元美分为单位,还可以选择以百分比为单位。

⽤户可以⾃⾏决定当股票价格低于输入定单时的交易价至某百分⽐时触发止损定单。我将以amt,即具体金额为单位,输⼊0.50,这代表50 美分,也就是我将我的追踪数额设置为50 美分。

在下⼀个输入栏中确定单的有效时间,您可以选择DAY 当⽇有效,也可以将定单设置为GTC,也就是取消前有效。准备提交定单。点击提交键,在定单确认窗⼝中检查一下定单的明细。

检查完毕后,点击传送键,将您的定单传递到交易所进行交易。您可以在活动⾯板的定单选项卡上看到您的定单。注意该定单在类型栏中被标明为Trail 追踪定单,细节栏中显示了您设置的具体追踪数额。

我们来重复⼀遍以上的操作过程,但是这⼀次,我将设置一个止损价格。选择一个股票,点击卖按键,选择要交易的股票数量。在定单类型的下拉菜单中,选择Trail 追踪定单。右侧出现了止损价格和追踪数额输入栏。

请注意,上⽅的买入/卖出报价栏中显示了该股票的现行市场价格。点击止损价格输入栏设置触发止损定单的价格。在卖出限价单中,止损单的触发价格应该低于现⾏交易价格。在买入止损单中,触发价格应该⾼于现⾏行交易价格。

我将⽌损触发价设置为略略低于现行交易价。所以,除了以输入定单时的交易价格减去追踪数额的价格触发止损单外,我还可以自行决定止损触发价格。当股票价格触及我设置的价格,定单将变为市价单,将我这一单中的头寸卖出去。

但是,当股票价格上涨,⽌损单的触发价格将根据上涨后的价格减去我设置好的追踪价格进行调整。因此,股票价格上涨带来的利润将会持续累积,而⽌损单的触发价格也根据股价上涨而不断调⾼。

“买入”追踪⽌损单是卖出追踪止损单的反向定单,经常被⽤在处于下跌趋势的市场中。

 


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